WorkBuddy + 金蝶

全场景智能经营解决方案

用 AI 重新定义 ERP 的使用方式

🏢 北京昱华源码科技有限公司 📅 2025年7月
⌄

金蝶用户的六大痛点

数据在系统里，洞察却出不来

01
数据导出靠手工
每月手动导出 Excel，费时易错，IT 部门疲于应付
02
分析报告周期长
月结后 7 天才能出报表，管理层看到的是"过去时"
03
逾期跟踪靠 Excel
采购逾期、应收逾期靠手工台账，遗漏频发
04
库存决策凭经验
安全库存靠拍脑袋，呆滞料占用资金不清晰
05
操作 ERP 门槛高
查个数据要打开系统、选菜单、设条件、点查询
06
缺少实时看板
老板要的数据总是要等，无法随时随地看经营

解决方案概述

WorkBuddy 作为 AI 中间层，连接金蝶 ERP 与业务决策

用户层
自然语言对话 · 经营看板 · 智能报告
老板/管理层：看板+快报 业务人员：查询+操作 财务人员：分析+月结
⬇
WorkBuddy AI 引擎层
语义理解 · 数据分析 · 工具调度 · 报告生成
MCP 连接器：24 个工具实时操作金蝶单据 数据导出器：20+ 种单据/报表批量导出 分析引擎：库存/采购/销售/财务智能分析
⬇
金蝶 ERP 层
K3 Cloud / EAS Cloud
采购/销售/库存/财务全模块 WebAPI + 数据库双通道接入 多组织/多账套支持

四大核心能力

覆盖「取数 → 分析 → 操作 → 查询」完整链路

ETL
数据导出
Data Exporter
通过金蝶 WebAPI 按期间、组织、单据类型批量导出为多工作表 Excel
  • 20+ 种单据/报表
  • 多组织全量导出
  • 追加官方字段
  • 二次筛选已导数据
AI
智能分析
Data Analyzer
读取导出数据或实时取数，自动生成 HTML 分析报告 + 明细 Excel + JSON
  • 库存收发存分析
  • 采购执行/逾期分析
  • 销售开票/结算分析
  • 安全库存/采购建议
MCP
MCP 操作
MCP Connector
通过自然语言直接查询/新建/审核/下推/删除金蝶单据，24 个工具
  • 查询/新建/审核/下推
  • 10 种单据全覆盖
  • 实时操作无需导出
  • 参数自动生成
DB
DB 直查
Database Query
直连金蝶 EAS Cloud 数据库执行 SQL 查询，覆盖采购/销售/库存/财务
  • EAS 全模块表结构
  • 只读安全查询
  • 复杂关联查询
  • 自定义统计维度
场景 1 经营驾驶舱

全局 KPI 看板 + AI 经营摘要 + 智能预警

6
核心 KPI 指标
5
智能预警事项
+8.3%
销售额环比增长
428万
银行存款余额
1
AI 经营快报
一句话生成本月经营摘要，自动突出异常项和建议
2
智能预警系统
采购逾期、应收超期、库存不足自动推送，点击直达详情
3
6 月趋势分析
采购、销售、库存三大维度月度趋势可视化
4
自然语言问答
"本月经营情况如何？" 直接对话获取分析结果
场景 2 采购智能跟踪

订单执行全景 + 逾期催货 + 供应商分析

15
采购订单
5笔
逾期未收料
73%
入库率
127万
采购总额
1
订单执行追踪
下单→收料→入库→结算全链路可视化，状态一目了然
2
AI 催货函生成
自动根据订单信息生成催货函，可一键发送供应商
3
供应商采购排名
按金额/订单量排名，识别集中度风险
4
逾期智能预警
自动计算逾期天数和金额，按优先级排序
场景 3 库存健康诊断

安全库存预警 + 采购建议 + 呆滞料分析

328万
库存总金额
3项
安全库存预警
13万
呆滞料金额
37万
建议采购额
1
安全库存预警
自动比对当前库存与安全线，计算缺口和缺口金额
2
AI 采购建议
基于销售预测+安全库存，生成采购建议清单（含供应商）
3
呆滞料 TOP10
按闲置天数排序，自动给出清仓/折价/报废建议
4
收发存汇总
按物料大类统计期初/入库/出库/期末，金额双向追踪
场景 4 销售回款分析

开票率 + 结算率 + 应收账龄 + 智能催收

199万
销售总额
67%
开票率
46万
逾期应收
18天
平均回款周期
1
开票/结算追踪
每笔出库单的开票和结算状态实时跟踪，自动算比率
2
应收账龄分析
0-30/31-60/61-90/90+ 四档分布，识别坏账风险
3
AI 催收建议
按金额+逾期天数排优先级，给出催收方式和联系人
4
对账单自动生成
根据应收数据生成客户对账单，含明细和付款指引
场景 5 财务月结概览

利润分析 + 资金头寸 + 月结清单 + 费用管控

623万
营业收入
21.9%
毛利率
5/10
月结完成进度
428万
资金头寸
1
利润趋势分析
近 6 月收入/成本/费用/利润趋势，自动计算利润率变化
2
资金头寸管理
多银行账户余额汇总，人民币/美元折算，月度现金流
3
应收应付对比
账龄分布双维度对比，识别资金缺口和风险敞口
4
月结进度看板
10 项月结任务状态追踪，预估完成时间，自动提醒
场景 6 自然语言 ERP 操作台

用说话的方式操作金蝶，MCP 连接器 24 个工具

24
MCP 工具
10
支持单据类型
6类
操作类型
0.8s
平均响应
1
自然语言查询
"查最近 20 条已审核采购单" → 自动调用 query_purchase_orders
2
自然语言新建
"新建销售订单，客户智云科技" → 自动填参数并创建
3
自然语言审核
"审核 XSCK-202507-0063" → 自动审核并生成关联单据
4
自然语言下推
"把采购单下推入库" → 自动转换单据并带出仓库仓位

技术架构

双通道接入 · AI 引擎驱动 · 安全可控

金蝶 ERP
K3 Cloud (云星空)
WebAPI 接口
多组织/多账套
20+ 种单据/报表
EAS Cloud
PostgreSQL 数据库
全模块表结构
只读安全查询
WorkBuddy AI 引擎
语义理解层 自然语言 → 操作意图 → 工具选择
MCP 连接器 24 个工具，查/建/审/推/删
数据导出器 批量导出 + 字段追加 + 二次筛选
分析引擎 库存/采购/销售/财务多维分析
报告生成器 HTML 报告 + Excel 明细 + JSON
安全控制 只读保护 + 操作审计 + 权限管控
用户触点
对话交互
自然语言问答
快捷操作按钮
可视化看板
KPI 仪表盘
ECharts 图表
报告交付
HTML 分析报告
Excel 明细导出

实施路径

4 周快速上线，分阶段交付价值

1
第 1 周
环境部署
金蝶账号配置 + MCP 连接器安装 + WorkBuddy 环境搭建
  • 配置金蝶 WebAPI 账号
  • 安装 MCP 连接器并信任
  • 验证数据连通性
  • 配置数据导出器
2
第 2 周
数据对接
单据/报表导出配置 + 分析引擎适配 + 历史数据导入
  • 配置 20+ 种单据导出
  • 适配分析引擎参数
  • 导入历史经营数据
  • 生成首份分析报告
3
第 3 周
场景定制
根据客户业务定制看板、分析维度和 AI 对话脚本
  • 定制 KPI 看板
  • 配置预警规则
  • 定制 AI 对话模板
  • 用户角色权限配置
4
第 4 周
培训交付
用户培训 + 操作手册 + 试运行 + 正式上线
  • 管理员培训
  • 业务用户培训
  • 试运行 1 周
  • 正式上线 + 验收

价值收益

量化价值，看得见的 ROI

90%
数据导出效率提升
从手工导出 Excel 到一键自动导出
7→2天
月结周期缩短
AI 辅助对账 + 自动凭证 + 进度追踪
100%
逾期跟踪覆盖
从 Excel 手工台账到自动预警推送
0门槛
ERP 操作门槛
从选菜单到说人话，人人可用

北京昱华源码科技有限公司

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云运维技术方案 · 多云管理（Cloudpods） AI 合同审核 · 档案管理 OCR 客户档案系统 · 能碳采集项目
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联系方式
👤 联系人：仙儿哥 📧 邮箱：wangshixian@yhymdata.com 📍 地址：北京市
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